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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 331.00 | 24 892.00 | 83 439.00 | 108 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 145.00 | 56 820.00 | 229 325.00 | 286 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 461.00 | 3 297.00 | 22 164.00 | 25 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 336.00 | 87 818.00 | 1 944 518.00 | 2 032 336.00 |
BT Marchandises | 159 614.00 | 1 615.00 | 157 999.00 | 159 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BZ Autres créances | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CF Disponibilités | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 257.00 | 1 615.00 | 462 642.00 | 464 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 593.00 | 89 433.00 | 2 407 161.00 | 2 496 593.00 |
CU Autres participations | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 778 934.00 | 659 042.00 | | 778 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 390.00 | 119 893.00 | | 122 390.00 |
DL TOTAL (I) | 943 824.00 | 821 434.00 | | 943 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 328.00 | 1 315 051.00 | | 1 228 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 371.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 312.00 | 173 740.00 | | 172 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | 46 119.00 | | 59 515.00 |
EA Autres dettes | | 28 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 336.00 | 1 564 041.00 | | 1 463 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 161.00 | 2 385 475.00 | | 2 407 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 914.00 | 399 175.00 | | 391 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 289.00 | | 16 263.00 | 2 019 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 2 032 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 394 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 619.00 | | | 1 609 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 328.00 | | 15 363.00 | 382 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 342.00 | | 900.00 | 27 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 611.00 | 58 099.00 | 3 189.00 | 29 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 1 425.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | 56 673.00 | 3 189.00 | 28 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 635.00 | 662.00 | | 2 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 2 277.00 | | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 2 277.00 | | 2 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 312.00 | 172 312.00 | | 172 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
UX Autres créances clients | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 499.00 | 156 077.00 | 641 777.00 | 1 227 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 175.00 | 73 714.00 | 25 461.00 | 99 175.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 336.00 | 391 914.00 | 641 777.00 | 1 463 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 665.00 | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 982.00 | 29 982.00 | | 14 982.00 |
ST Autres comptes | 40 075.00 | 49 660.00 | | 40 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 989.00 | 30 108.00 | | 35 989.00 |
YT Sous‐traitance | 17 969.00 | 22 027.00 | | 17 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | 1 699.00 | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | 4 364.00 | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 734.00 | 96 140.00 | | 105 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 657.00 | 81 861.00 | | 82 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 016.00 | 131 776.00 | | 109 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |