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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 4 575.00 | 2 974.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 353.00 | 55 081.00 | 53 271.00 | 108 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 964.00 | 134 678.00 | 158 286.00 | 292 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 286.00 | 3 868.00 | 21 418.00 | 25 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 892.00 | 198 202.00 | 1 845 690.00 | 2 043 892.00 |
BT Marchandises | 161 849.00 | 1 455.00 | 160 394.00 | 161 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 727.00 | | 44 727.00 | 44 727.00 |
BZ Autres créances | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CF Disponibilités | 499 293.00 | | 499 293.00 | 499 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 459.00 | 1 455.00 | 754 003.00 | 755 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 351.00 | 199 658.00 | 2 599 693.00 | 2 799 351.00 |
CU Autres participations | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 958 940.00 | 852 574.00 | | 958 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 856.00 | 156 365.00 | | 189 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 046.00 | 1 050 190.00 | | 1 190 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 195.00 | 1 115 550.00 | | 958 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 740.00 | 5 121.00 | | 32 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 657.00 | 193 816.00 | | 317 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 055.00 | 83 090.00 | | 101 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 647.00 | 1 397 576.00 | | 1 409 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 693.00 | 2 447 766.00 | | 2 599 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 110.00 | 440 023.00 | | 611 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 722.00 | | 15 950.00 | 2 038 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 28 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 780.00 | 2 043 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 605.00 | 401 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 360.00 | | | 1 614 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 071.00 | | 15 850.00 | 396 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 292.00 | | 100.00 | 28 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 375.00 | 59 290.00 | 7 331.00 | 142 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 185.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 985.00 | 58 105.00 | 7 331.00 | 138 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 334.00 | 564.00 | 30.00 | 3 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 2 019.00 | 30.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 2 019.00 | 30.00 | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 564.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 657.00 | 317 657.00 | | 317 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
UX Autres créances clients | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 553.00 | 159 016.00 | 642 972.00 | 957 553.00 |
VI Groupe et associés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 603.00 | 94 317.00 | 25 286.00 | 119 603.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 647.00 | 611 110.00 | 642 972.00 | 1 409 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 2 949.00 | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 226.00 | 16 088.00 | | 16 226.00 |
ST Autres comptes | 53 680.00 | 37 189.00 | | 53 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 461.00 | 35 618.00 | | 36 461.00 |
YT Sous‐traitance | 22 714.00 | 23 345.00 | | 22 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | 1 862.00 | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 401.00 | 4 811.00 | | 7 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 833.00 | 116 904.00 | | 133 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 733.00 | 94 982.00 | | 104 733.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 080.00 | 112 240.00 | | 129 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |