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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 1 384.00 | 1 425.00 | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 955.00 | 10 040.00 | 92 915.00 | 102 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 374.00 | 18 188.00 | 261 186.00 | 279 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 461.00 | 2 635.00 | 22 826.00 | 25 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 289.00 | 32 246.00 | 1 987 043.00 | 2 019 289.00 |
BT Marchandises | 153 306.00 | | 153 306.00 | 153 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BZ Autres créances | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CF Disponibilités | 93 666.00 | | 93 666.00 | 93 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 433.00 | | 398 433.00 | 398 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 722.00 | 32 246.00 | 2 385 475.00 | 2 417 722.00 |
CU Autres participations | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 042.00 | 684 057.00 | | 659 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 893.00 | 187 484.00 | | 119 893.00 |
DL TOTAL (I) | 821 434.00 | 926 542.00 | | 821 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 051.00 | 1 143 284.00 | | 1 315 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 493.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 740.00 | 136 974.00 | | 173 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | 55 453.00 | | 46 119.00 |
EA Autres dettes | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 041.00 | 1 336 204.00 | | 1 564 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 475.00 | 2 262 746.00 | | 2 385 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 175.00 | 323 345.00 | | 399 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 636.00 | | 369 214.00 | 1 728 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 470.00 | 62 091.00 | 2 019 289.00 | 16 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 62 091.00 | 382 328.00 | 16 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 800.00 | | 1 819.00 | 1 607 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 275.00 | | 359 615.00 | 101 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 562.00 | | 7 780.00 | 19 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 568.00 | 19 713.00 | 37 669.00 | 47 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 394.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 578.00 | 19 319.00 | 37 669.00 | 46 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 014.00 | 1 620.00 | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 1 620.00 | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 1 620.00 | | 1 014.00 |
UG ‐ Financières | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
UX Autres créances clients | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VB T. V. A. | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 103.00 | 149 237.00 | 614 482.00 | 1 314 103.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 244.00 | | | 301 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 921.00 | 151 460.00 | 25 461.00 | 176 921.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 041.00 | 399 175.00 | 614 482.00 | 1 564 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 507.00 | | 2 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 982.00 | 14 000.00 | | 29 982.00 |
ST Autres comptes | 49 660.00 | 28 197.00 | | 49 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 108.00 | 20 366.00 | | 30 108.00 |
YT Sous‐traitance | 22 027.00 | 22 879.00 | | 22 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 2 762.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 364.00 | 5 269.00 | | 4 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 140.00 | 97 024.00 | | 96 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 861.00 | 71 179.00 | | 81 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 776.00 | 85 442.00 | | 131 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |