| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 3 390.00 | 4 159.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 331.00 | 40 454.00 | 67 877.00 | 108 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 740.00 | 98 531.00 | 189 208.00 | 287 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 461.00 | 3 334.00 | 22 127.00 | 25 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 722.00 | 145 710.00 | 1 893 012.00 | 2 038 722.00 |
BT Marchandises | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CF Disponibilités | 275 286.00 | | 275 286.00 | 275 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 754.00 | | 554 754.00 | 554 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 476.00 | 145 710.00 | 2 447 766.00 | 2 593 476.00 |
CU Autres participations | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 852 574.00 | 778 934.00 | | 852 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 365.00 | 122 390.00 | | 156 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 190.00 | 943 824.00 | | 1 050 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 550.00 | 1 228 328.00 | | 1 115 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 121.00 | 3 181.00 | | 5 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 816.00 | 172 312.00 | | 193 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 090.00 | 59 515.00 | | 83 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 576.00 | 1 463 336.00 | | 1 397 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 766.00 | 2 407 161.00 | | 2 447 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 023.00 | 391 914.00 | | 440 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 336.00 | | 6 968.00 | 2 032 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 2 038 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 396 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609 619.00 | | 4 741.00 | 1 609 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 476.00 | | 2 177.00 | 394 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 242.00 | | 50.00 | 28 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 521.00 | 58 437.00 | 582.00 | 84 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 581.00 | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 712.00 | 57 856.00 | 582.00 | 81 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 297.00 | 37.00 | | 3 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 37.00 | 1 615.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 37.00 | 1 615.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 816.00 | 193 816.00 | | 193 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
UX Autres créances clients | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 829.00 | 157 276.00 | 646 708.00 | 1 114 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 743.00 | 74 282.00 | 25 461.00 | 99 743.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 576.00 | 440 023.00 | 646 708.00 | 1 397 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 980.00 | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 088.00 | 14 982.00 | | 16 088.00 |
ST Autres comptes | 37 189.00 | 40 075.00 | | 37 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 618.00 | 35 989.00 | | 35 618.00 |
YT Sous‐traitance | 23 345.00 | 17 969.00 | | 23 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 2 824.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | 5 804.00 | | 4 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 904.00 | 105 734.00 | | 116 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 982.00 | 82 657.00 | | 94 982.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 240.00 | 109 016.00 | | 112 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |