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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 865.00 | 33 809.00 | 52 056.00 | 85 865.00 |
040 Immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 441.00 | 33 809.00 | 55 632.00 | 89 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 581.00 | 402.00 | 58 179.00 | 58 581.00 |
072 Créances – Autres | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 554.00 | 402.00 | 173 152.00 | 173 554.00 |
110 Total général Actif | 262 996.00 | 34 211.00 | 228 784.00 | 262 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 286.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 97 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180.00 | | | 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 521.00 | 348 620.00 | | 338 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | 7 391.00 | | 850.00 |
230 Autres produits | 4 052.00 | 4 728.00 | | 4 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 424.00 | 360 739.00 | | 343 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 843.00 | 17 523.00 | | 15 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -772.00 | 7 018.00 | | -772.00 |
242 Autres charges externes. | 120 141.00 | 112 133.00 | | 120 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | 2 809.00 | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 409.00 | 149 481.00 | | 129 409.00 |
252 Charges sociales | 22 480.00 | 24 964.00 | | 22 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 199.00 | 14 781.00 | | 17 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 476.00 | | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 132.00 | 328 709.00 | | 309 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 291.00 | 32 030.00 | | 34 291.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 870.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 502.00 | 2 193.00 | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 291.00 | 5 413.00 | | 7 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 519.00 | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 184.00 | 29 160.00 | | 26 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |