| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 993.00 | 37 711.00 | 37 283.00 | 74 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 757.00 | 39 509.00 | 39 249.00 | 78 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 779.00 | 4 032.00 | 75 747.00 | 79 779.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CF Disponibilités | 194 462.00 | | 194 462.00 | 194 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 745.00 | 4 032.00 | 289 713.00 | 293 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 502.00 | 43 541.00 | 328 961.00 | 372 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 416.00 | 107 088.00 | | 108 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 372.00 | 1 328.00 | | 51 372.00 |
DL TOTAL (I) | 170 788.00 | 119 416.00 | | 170 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | 9 021.00 | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 9 200.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 268.00 | 29 534.00 | | 44 268.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 244.00 | | 1 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 664.00 | 102 958.00 | | 95 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 174.00 | 151 956.00 | | 158 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 961.00 | 271 372.00 | | 328 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 174.00 | 151 956.00 | | 158 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 845.00 | 890.00 | 371 735.00 | 370 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 845.00 | 890.00 | 371 735.00 | 370 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 378.00 | 6 053.00 | | 11 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928.00 | 11 331.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 11 331.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 784.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 8 503.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 9 286.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | 2 045.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 163.00 | 352 536.00 | | 374 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 791.00 | 351 208.00 | | 322 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 372.00 | 1 328.00 | | 51 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 78 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 76 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 443.00 | 16 611.00 | 546.00 | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 443.00 | 16 611.00 | 546.00 | 23 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VW T.V.A. | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 5 566.00 | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | 9 053.00 | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 74 455.00 | 96 947.00 | | 74 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 994.00 | 11 056.00 | | 10 994.00 |
YT Sous‐traitance | 3 366.00 | 4 343.00 | | 3 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 887.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | 6 452.00 | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 049.00 | 47 419.00 | | 49 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 017.00 | 13 281.00 | | 12 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 196.00 | 121 399.00 | | 98 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |