| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 670.00 | 53 268.00 | 36 402.00 | 89 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 065.00 | 55 066.00 | 36 999.00 | 92 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 031.00 | 3 630.00 | 52 401.00 | 56 031.00 |
BZ Autres créances | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
CF Disponibilités | 242 461.00 | | 242 461.00 | 242 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 455.00 | 3 630.00 | 381 825.00 | 385 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 520.00 | 58 696.00 | 418 824.00 | 477 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 788.00 | 108 416.00 | | 159 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 249.00 | 51 372.00 | | 68 249.00 |
DL TOTAL (I) | 239 037.00 | 170 788.00 | | 239 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 12 390.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 4 294.00 | | 9 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 330.00 | 44 268.00 | | 58 330.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 1 558.00 | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 403.00 | 95 664.00 | | 96 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 788.00 | 158 174.00 | | 179 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 824.00 | 328 961.00 | | 418 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 788.00 | 158 174.00 | | 179 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 839.00 | 2 000.00 | 441 839.00 | 439 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 839.00 | 2 000.00 | 441 839.00 | 439 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 162.00 | 11 378.00 | | 9 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | 928.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 928.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 450.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713.00 | 1 380.00 | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 1 830.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 139.00 | -902.00 | | -6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 12 274.00 | | 20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 105.00 | 374 163.00 | | 444 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 857.00 | 322 791.00 | | 375 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 249.00 | 51 372.00 | | 68 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 757.00 | | 14 777.00 | 78 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 92 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 791.00 | | 14 677.00 | 76 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 100.00 | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 509.00 | 15 557.00 | | 39 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 509.00 | 15 557.00 | | 39 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | 402.00 | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | 402.00 | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | | 402.00 | 4 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
UX Autres créances clients | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VC Groupe et associés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 788.00 | 179 788.00 | | 179 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 2 828.00 | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | 9 365.00 | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 89 437.00 | 74 455.00 | | 89 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 250.00 | 10 994.00 | | 12 250.00 |
YT Sous‐traitance | 5 921.00 | 3 366.00 | | 5 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120.00 | 15.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 1 068.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 322.00 | 3 896.00 | | 5 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 442.00 | 49 049.00 | | 58 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 346.00 | 12 017.00 | | 12 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 362.00 | 98 196.00 | | 115 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |