| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 368.00 | 26 400.00 | 55 968.00 | 82 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 763.00 | 28 198.00 | 56 565.00 | 84 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 289.00 | 3 630.00 | 33 659.00 | 37 289.00 |
BZ Autres créances | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CF Disponibilités | 273 477.00 | | 273 477.00 | 273 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 379.00 | 3 630.00 | 415 749.00 | 419 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 141.00 | 31 828.00 | 472 314.00 | 504 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 037.00 | 159 788.00 | | 228 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 053.00 | 68 249.00 | | 51 053.00 |
DL TOTAL (I) | 290 090.00 | 239 037.00 | | 290 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713.00 | 13 288.00 | | 13 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 9 171.00 | | 10 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | 58 330.00 | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 2 596.00 | | 3 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 160.00 | 96 403.00 | | 120 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 224.00 | 179 788.00 | | 182 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 314.00 | 418 824.00 | | 472 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 224.00 | 179 788.00 | | 182 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 531.00 | 4 100.00 | 448 631.00 | 444 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 531.00 | 4 100.00 | 448 631.00 | 444 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | 789.00 | | 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 143.00 | 9 162.00 | | 16 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 002.00 | 1 064.00 | | 18 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 002.00 | 1 064.00 | | 18 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 1 490.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | 5 713.00 | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | 7 203.00 | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 169.00 | -6 139.00 | | 8 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 20 238.00 | | 12 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 973.00 | 444 105.00 | | 466 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 920.00 | 375 857.00 | | 415 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 053.00 | 68 249.00 | | 51 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 065.00 | | 42 118.00 | 92 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 420.00 | 84 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 420.00 | 84 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 468.00 | | 42 118.00 | 91 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 14 403.00 | 41 271.00 | 55 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 066.00 | 14 403.00 | 41 271.00 | 55 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VC Groupe et associés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VI Groupe et associés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 070.00 | 131 070.00 | | 131 070.00 |
VW T.V.A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 4 305.00 | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 055.00 | 7 634.00 | | 8 055.00 |
ST Autres comptes | 111 586.00 | 89 437.00 | | 111 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 460.00 | 12 250.00 | | 11 460.00 |
YT Sous‐traitance | 4 430.00 | 5 921.00 | | 4 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108.00 | 120.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 017.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 5 322.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 623.00 | 58 442.00 | | 57 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 234.00 | 1 234.00 | | 14 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 639.00 | 115 362.00 | | 135 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |