| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 337.00 | 23 443.00 | 53 894.00 | 77 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 303.00 | 23 443.00 | 55 860.00 | 79 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 782.00 | 4 032.00 | 76 750.00 | 80 782.00 |
072 Créances – Autres | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 545.00 | 4 032.00 | 215 513.00 | 219 545.00 |
110 Total général Actif | 298 848.00 | 27 475.00 | 271 372.00 | 298 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 102 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 942.00 | 362 658.00 | | 340 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 950.00 | | |
230 Autres produits | | 4 537.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 942.00 | 368 146.00 | | 340 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 910.00 | 15 432.00 | | 18 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 386.00 | -3 009.00 | | 2 386.00 |
242 Autres charges externes. | 121 399.00 | 118 531.00 | | 121 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 3 871.00 | | 6 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 933.00 | 143 148.00 | | 143 933.00 |
252 Charges sociales | 24 194.00 | 22 270.00 | | 24 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 320.00 | 19 674.00 | | 17 320.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 630.00 | | |
262 Autres charges | 7 328.00 | 960.00 | | 7 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 921.00 | 324 507.00 | | 341 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -979.00 | 43 639.00 | | -979.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 382.00 | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 331.00 | 1 624.00 | | 11 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 286.00 | 5 810.00 | | 9 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | 34 547.00 | | 1 328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |