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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 865.00 | 53 483.00 | 32 382.00 | 85 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 831.00 | 53 483.00 | 34 348.00 | 87 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 984.00 | 4 032.00 | 51 952.00 | 55 984.00 |
072 Créances – Autres | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 103 872.00 | | 103 872.00 | 103 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 911.00 | 4 032.00 | 216 879.00 | 220 911.00 |
110 Total général Actif | 308 743.00 | 57 515.00 | 251 227.00 | 308 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 400.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 83 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 658.00 | 338 521.00 | | 362 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | 850.00 | | 950.00 |
230 Autres produits | 4 537.00 | 4 052.00 | | 4 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 146.00 | 343 424.00 | | 368 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 432.00 | 15 843.00 | | 15 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 009.00 | -772.00 | | -3 009.00 |
242 Autres charges externes. | 118 531.00 | 120 141.00 | | 118 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 871.00 | 4 266.00 | | 3 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 148.00 | 129 409.00 | | 143 148.00 |
252 Charges sociales | 22 270.00 | 22 480.00 | | 22 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 674.00 | 17 199.00 | | 19 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 630.00 | 90.00 | | 3 630.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 476.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 507.00 | 309 132.00 | | 324 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 639.00 | 34 291.00 | | 43 639.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 239.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | 2 502.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 810.00 | 7 291.00 | | 5 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 3 557.00 | | 5 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 547.00 | 26 184.00 | | 34 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |