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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 912.00 | | 345 912.00 | 345 912.00 |
AP Constructions | 2 654 087.00 | 1 592 455.00 | 1 061 632.00 | 2 654 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 1 029.00 | 5 801.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 073.00 | 85 508.00 | 504 564.00 | 590 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 904.00 | 1 678 993.00 | 1 917 911.00 | 3 596 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 738.00 | 46 911.00 | 76 826.00 | 123 738.00 |
BZ Autres créances | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 544.00 | 46 911.00 | 84 632.00 | 131 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 449.00 | 1 725 905.00 | 2 002 543.00 | 3 728 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -848 420.00 | | | -848 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 745.00 | | | -31 745.00 |
DL TOTAL (I) | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 822.00 | | | 1 275 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 771.00 | | | 564 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 622.00 | | | 1 879 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 543.00 | | | 2 002 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 823.00 | | | 927 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 265.00 | | 394 265.00 | 394 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 265.00 | | 394 265.00 | 394 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 458.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 267.00 | | | 394 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 012.00 | | | 426 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 745.00 | | | -31 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 662.00 | | 487 139.00 | 3 511 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 897.00 | | 3 596 904.00 | 401 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 897.00 | | 3 596 904.00 | 401 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 662.00 | | 487 139.00 | 3 511 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 535.00 | 235 458.00 | | 1 443 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 535.00 | 235 458.00 | | 1 443 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 747.00 | 323 948.00 | 867 241.00 | 1 275 747.00 |
VI Groupe et associés | 501 531.00 | 501 531.00 | | 501 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 654.00 | | | 293 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 267.00 | 125 267.00 | | 125 267.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 622.00 | 927 823.00 | 867 241.00 | 1 879 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 870.00 | | | 50 870.00 |