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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 912.00 | | 345 912.00 | 345 912.00 |
AP Constructions | 2 654 087.00 | 1 946 335.00 | 707 752.00 | 2 654 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 3 761.00 | 3 069.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 273.00 | 209 114.00 | 392 159.00 | 601 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 104.00 | 2 159 211.00 | 1 448 893.00 | 3 608 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 009.00 | 46 911.00 | 96 097.00 | 143 009.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 584.00 | 46 911.00 | 110 672.00 | 157 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 689.00 | 2 206 123.00 | 1 559 566.00 | 3 765 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DH Report à nouveau | -801 273.00 | | | -801 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
DL TOTAL (I) | 288 037.00 | | | 288 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 583.00 | | | 629 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 574.00 | | | 597 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 528.00 | | | 1 271 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 566.00 | | | 1 559 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 231.00 | | 487 231.00 | 487 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 231.00 | | 487 231.00 | 487 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 232.00 | | | 487 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 008.00 | | | 401 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 904.00 | | 11 200.00 | 3 596 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 608 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 904.00 | | 11 200.00 | 3 596 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 776.00 | 240 434.00 | | 1 918 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 776.00 | 240 434.00 | | 1 918 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
UX Autres créances clients | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 490.00 | 334 518.00 | 294 972.00 | 629 490.00 |
VI Groupe et associés | 534 334.00 | 534 334.00 | | 534 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 122.00 | | | 327 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 162.00 | 149 162.00 | | 149 162.00 |
VW T.V.A. | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 528.00 | 913 315.00 | 358 212.00 | 1 271 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
ST Autres comptes | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 596.00 | | | 43 596.00 |