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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 912.00 | | 345 912.00 | 345 912.00 |
AP Constructions | 2 654 087.00 | 2 300 215.00 | 353 872.00 | 2 654 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 831.00 | 6 494.00 | 336.00 | 6 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 771.00 | 323 485.00 | 281 285.00 | 604 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 602.00 | 2 630 195.00 | 981 407.00 | 3 611 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 340.00 | 107 728.00 | 30 611.00 | 138 340.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 164.00 | 107 728.00 | 44 435.00 | 152 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 766.00 | 2 737 924.00 | 1 025 842.00 | 3 763 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DH Report à nouveau | -881 308.00 | | | -881 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 583.00 | | | -33 583.00 |
DL TOTAL (I) | 174 418.00 | | | 174 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 844.00 | | | 192 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 571.00 | | | 605 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 424.00 | | | 851 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 842.00 | | | 1 025 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 780.00 | | | 730 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 980.00 | | 329 980.00 | 329 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 980.00 | | 329 980.00 | 329 980.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 988.00 | | | 329 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 572.00 | | | 363 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 583.00 | | | -33 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 104.00 | | 3 497.00 | 3 608 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 611 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608 104.00 | | 3 497.00 | 3 608 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 154.00 | 234 040.00 | | 2 396 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 154.00 | 234 040.00 | | 2 396 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 728.00 | | | 107 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 777.00 | 72 133.00 | 120 643.00 | 192 777.00 |
VI Groupe et associés | 605 571.00 | 605 571.00 | | 605 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 427.00 | | | 102 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 654.00 | 145 654.00 | | 145 654.00 |
VW T.V.A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 424.00 | 730 780.00 | 120 643.00 | 851 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 140.00 | | | 47 140.00 |