| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694.00 | 8 359.00 | 8 335.00 | 16 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 453.00 | 9 478.00 | 8 975.00 | 18 453.00 |
BT Marchandises | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 869.00 | 13 364.00 | 99 505.00 | 112 869.00 |
BZ Autres créances | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CF Disponibilités | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 350.00 | 13 364.00 | 436 986.00 | 450 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 803.00 | 22 841.00 | 445 962.00 | 468 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
DL TOTAL (I) | 311 802.00 | | | 311 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 962.00 | | | 445 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 278.00 | 149 031.00 | 1 065 309.00 | 916 278.00 |
FG Production vendue services | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 234.00 | 149 031.00 | 1 073 265.00 | 924 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 175.00 | | | 1 102 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 391.00 | | | 1 030 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 369.00 | | 7 084.00 | 11 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 610.00 | | 7 084.00 | 9 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915.00 | 2 563.00 | | 6 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 2 563.00 | | 5 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | 13 364.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | 13 364.00 | 1 435.00 | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875.00 | 13 364.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 364.00 | 2 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 499.00 | 61 499.00 | | 61 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 585.00 | 128 945.00 | 640.00 | 129 585.00 |
VW T.V.A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YT Sous‐traitance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 958.00 | | | 111 958.00 |