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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 639.00 | 20 190.00 | 37 448.00 | 57 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 658.00 | 21 309.00 | 42 348.00 | 63 658.00 |
BT Marchandises | 322 173.00 | | 322 173.00 | 322 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 004.00 | 15 189.00 | 162 814.00 | 178 004.00 |
BZ Autres créances | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CF Disponibilités | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 029.00 | 15 189.00 | 697 839.00 | 713 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 687.00 | 36 499.00 | 740 188.00 | 776 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
DL TOTAL (I) | 484 552.00 | | | 484 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | | | 148 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
EA Autres dettes | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 188.00 | | | 740 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 225.00 | 196 340.00 | 1 210 566.00 | 1 014 225.00 |
FG Production vendue services | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 998.00 | 196 340.00 | 1 216 339.00 | 1 019 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 690.00 | | | 1 227 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 855.00 | | | 1 168 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 451.00 | | 42 746.00 | 21 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 4 900.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | | 63 658.00 | 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | | 37 946.00 | 19 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 4 800.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 945.00 | 8 364.00 | | 12 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 8 364.00 | | 11 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 423.00 | | 2 233.00 | 17 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 035.00 | 235 135.00 | 4 900.00 | 240 035.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 619.00 | 250 619.00 | | 250 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
YT Sous‐traitance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 070.00 | | | 203 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |