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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 170.00 | 45 185.00 | 32 985.00 | 78 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 189.00 | 46 304.00 | 37 885.00 | 84 189.00 |
BT Marchandises | 358 628.00 | | 358 628.00 | 358 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 938.00 | 19 497.00 | 202 441.00 | 221 938.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CF Disponibilités | 275 450.00 | | 275 450.00 | 275 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 726.00 | 19 497.00 | 877 229.00 | 896 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 312.00 | 65 801.00 | 915 510.00 | 981 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 548 576.00 | | | 548 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
DL TOTAL (I) | 645 889.00 | | | 645 889.00 |
DP Provisions pour risques | 396.00 | | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 948.00 | | | 132 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 224.00 | | | 269 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 510.00 | | | 915 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 357.00 | 151 585.00 | 1 238 942.00 | 1 087 357.00 |
FG Production vendue services | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 959.00 | 151 585.00 | 1 251 545.00 | 1 099 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 111.00 | | | 1 265 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 097.00 | | | 1 171 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 013.00 | | | 94 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 781.00 | | 19 408.00 | 64 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | | 19 408.00 | 58 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 052.00 | 12 251.00 | | 34 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | 12 251.00 | | 32 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 847.00 | | 4 350.00 | 23 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 847.00 | | 4 350.00 | 23 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 847.00 | 396.00 | 4 350.00 | 23 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 198 542.00 | 198 542.00 | | 198 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 547.00 | 262 647.00 | 4 900.00 | 267 547.00 |
VW T.V.A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 999.00 | 262 999.00 | | 262 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
ST Autres comptes | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
YT Sous‐traitance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 842.00 | | | 219 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |