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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 377.00 | 61 907.00 | 60 469.00 | 122 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 082.00 | 63 790.00 | 80 291.00 | 144 082.00 |
BT Marchandises | 393 474.00 | | 393 474.00 | 393 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 402.00 | 19 497.00 | 124 905.00 | 144 402.00 |
BZ Autres créances | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CF Disponibilités | 164 125.00 | | 164 125.00 | 164 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 986.00 | 19 497.00 | 775 488.00 | 794 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 068.00 | 83 287.00 | 855 780.00 | 939 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 686.00 | 764.00 | 14 922.00 | 15 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 642 589.00 | | | 642 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 668 271.00 | | | 668 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
ED (V) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 780.00 | | | 855 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 134.00 | | | 182 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 842.00 | 91 240.00 | 1 291 082.00 | 1 199 842.00 |
FG Production vendue services | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 959.00 | 91 240.00 | 1 305 199.00 | 1 213 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 317.00 | | | 1 342 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 935.00 | | | 1 319 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 189.00 | | 59 892.00 | 84 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | 15 686.00 | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 170.00 | | 44 206.00 | 78 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 304.00 | 17 486.00 | | 46 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | 764.00 | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 185.00 | 16 722.00 | | 45 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
6T Sur comptes clients | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 893.00 | | 396.00 | 19 893.00 |
UG ‐ Financières | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 121 005.00 | 121 005.00 | | 121 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 702.00 | 218 802.00 | 4 900.00 | 223 702.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 134.00 | 182 134.00 | | 182 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
YT Sous‐traitance | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 552.00 | | | 241 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |