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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 762.00 | 32 934.00 | 25 828.00 | 58 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 781.00 | 34 052.00 | 30 728.00 | 64 781.00 |
BT Marchandises | 332 503.00 | | 332 503.00 | 332 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 550.00 | 23 847.00 | 156 703.00 | 180 550.00 |
BZ Autres créances | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CF Disponibilités | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 229.00 | 23 847.00 | 728 382.00 | 752 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 010.00 | 57 899.00 | 759 110.00 | 817 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 551 876.00 | | | 551 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
ED (V) | 300.00 | | | 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 110.00 | | | 759 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 839.00 | | | 197 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 072.00 | 175 169.00 | 1 301 241.00 | 1 126 072.00 |
FG Production vendue services | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 239.00 | 175 169.00 | 1 311 409.00 | 1 136 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 605.00 | | | 1 319 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 282.00 | | | 1 252 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 658.00 | | 1 123.00 | 63 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 639.00 | | 1 123.00 | 57 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 309.00 | 12 743.00 | | 21 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | 12 743.00 | | 20 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | 8 657.00 | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 189.00 | 8 657.00 | | 15 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 189.00 | 8 657.00 | | 15 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 565.00 | 222 665.00 | 4 900.00 | 227 565.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 839.00 | 197 839.00 | | 197 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
ST Autres comptes | 95 317.00 | | | 95 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 188.00 | | | 227 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 178.00 | | | 156 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |