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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 11 827.00 | 7 866.00 | 19 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 451.00 | 12 945.00 | 8 506.00 | 21 451.00 |
BT Marchandises | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 296.00 | 15 190.00 | 174 106.00 | 189 296.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 305 502.00 | | 305 502.00 | 305 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 054.00 | 15 190.00 | 667 865.00 | 683 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 739.00 | 28 135.00 | 678 604.00 | 706 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 308 502.00 | | | 308 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
DL TOTAL (I) | 425 718.00 | | | 425 718.00 |
DP Provisions pour risques | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 842.00 | | | 116 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 604.00 | | | 678 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 546.00 | 140 882.00 | 1 389 428.00 | 1 248 546.00 |
FG Production vendue services | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 604.00 | 140 882.00 | 1 396 486.00 | 1 255 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 094.00 | | | 1 399 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 179.00 | | | 1 285 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 453.00 | | 2 999.00 | 18 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | | 2 998.00 | 16 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 478.00 | 3 468.00 | | 9 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589.00 | | | 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | 3 468.00 | | 8 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 364.00 | 1 826.00 | | 13 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 364.00 | 1 826.00 | | 13 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 364.00 | 4 060.00 | | 13 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 171 068.00 | | | 171 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 754.00 | 207 114.00 | 640.00 | 207 754.00 |
VW T.V.A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 415.00 | 250 415.00 | | 250 415.00 |