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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 886.00 | 29 520.00 | 44 366.00 | 73 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 093.00 | 51 798.00 | 106 295.00 | 158 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 978.00 | 81 317.00 | 230 661.00 | 311 978.00 |
BT Marchandises | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 665.00 | | 525 665.00 | 525 665.00 |
BZ Autres créances | 224 013.00 | | 224 013.00 | 224 013.00 |
CF Disponibilités | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 062.00 | | 1 028 062.00 | 1 028 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 040.00 | 81 317.00 | 1 258 723.00 | 1 340 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 800.00 | 203 457.00 | | 215 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 551.00 | 32 342.00 | | 37 551.00 |
DL TOTAL (I) | 473 351.00 | 455 800.00 | | 473 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 610.00 | 108 800.00 | | 491 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 270.00 | 154 918.00 | | 212 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 38 331.00 | | 45 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 14 363.00 | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 372.00 | 316 412.00 | | 785 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 723.00 | 772 211.00 | | 1 258 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 321.00 | 274 848.00 | | 764 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 626.00 | 514 099.00 | 1 842 725.00 | 1 328 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 626.00 | 514 099.00 | 1 842 725.00 | 1 328 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 588.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 11 383.00 | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 11 403.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -11 403.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 9 182.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 725.00 | 1 763 288.00 | | 1 842 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 174.00 | 1 730 945.00 | | 1 805 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 551.00 | 32 342.00 | | 37 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 003.00 | | 8 975.00 | 303 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 003.00 | | 8 975.00 | 223 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 729.00 | 24 588.00 | | 56 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 729.00 | 24 588.00 | | 56 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 525 665.00 | | | 525 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 610.00 | 470 558.00 | 21 052.00 | 491 610.00 |
VI Groupe et associés | 212 270.00 | 212 270.00 | | 212 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 149.00 | 797 149.00 | | 797 149.00 |
VW T.V.A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 373.00 | 764 321.00 | 21 052.00 | 785 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 484.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 887.00 | 34 570.00 | | 29 887.00 |
ST Autres comptes | 154 696.00 | 127 255.00 | | 154 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 321.00 | 27 000.00 | | 27 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 258.00 | 3 937.00 | | 4 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 1 216.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 278.00 | 1 700.00 | | 1 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 074.00 | 76 012.00 | | 73 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 186.00 | 61 712.00 | | 107 186.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 161.00 | 192 762.00 | | 216 161.00 |