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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 671.00 | 51 875.00 | 44 796.00 | 96 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 513.00 | 85 569.00 | 93 944.00 | 179 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 984.00 | 137 444.00 | 164 541.00 | 301 984.00 |
BT Marchandises | 174 170.00 | | 174 170.00 | 174 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -247.00 | | -247.00 | -247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 108.00 | | 180 108.00 | 180 108.00 |
BZ Autres créances | 882 137.00 | | 882 137.00 | 882 137.00 |
CF Disponibilités | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 034.00 | | 1 423 034.00 | 1 423 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 019.00 | 137 444.00 | 1 587 575.00 | 1 725 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 801.00 | 233 351.00 | | 250 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | 37 450.00 | | 37 937.00 |
DL TOTAL (I) | 508 738.00 | 490 801.00 | | 508 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 246.00 | 371 075.00 | | 761 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 574.00 | 265 443.00 | | 243 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 67 504.00 | | 50 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 899.00 | 10 532.00 | | 9 899.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 7 066.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 837.00 | 721 620.00 | | 1 078 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 575.00 | 1 212 421.00 | | 1 587 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 837.00 | 721 620.00 | | 1 078 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 369.00 | 27 089.00 | 1 999 458.00 | 1 972 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 369.00 | 27 089.00 | 1 999 458.00 | 1 972 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 042.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 708.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 766.00 | 1 949 632.00 | | 2 000 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 829.00 | 1 912 182.00 | | 1 962 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 937.00 | 37 450.00 | | 37 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 012.00 | | 22 972.00 | 279 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 212.00 | | 22 972.00 | 253 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 402.00 | 31 042.00 | | 106 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 402.00 | 31 042.00 | | 106 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 108.00 | 180 108.00 | | 180 108.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 246.00 | 761 246.00 | | 761 246.00 |
VI Groupe et associés | 243 574.00 | 243 574.00 | | 243 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 926.00 | 876 926.00 | | 876 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 316.00 | 1 095 316.00 | | 1 095 316.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 882.00 | 1 074 882.00 | | 1 074 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 267.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 185.00 | 47 661.00 | | 31 185.00 |
ST Autres comptes | 231 670.00 | 206 723.00 | | 231 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 016.00 | 34 374.00 | | 40 016.00 |
YT Sous‐traitance | 5 009.00 | 4 560.00 | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 661.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 753.00 | 927.00 | | 1 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 480.00 | 100 467.00 | | 108 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 690.00 | 82 842.00 | | 103 690.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 880.00 | 293 317.00 | | 307 880.00 |