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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 029.00 | 84 312.00 | 17 717.00 | 102 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 313.00 | 154 265.00 | 226 049.00 | 380 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 642.00 | 238 577.00 | 367 065.00 | 605 642.00 |
BT Marchandises | 199 406.00 | | 199 406.00 | 199 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 518.00 | | 428 518.00 | 428 518.00 |
BZ Autres créances | 2 535 226.00 | | 2 535 226.00 | 2 535 226.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 580.00 | | 3 189 580.00 | 3 189 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 222.00 | 238 577.00 | 3 556 645.00 | 3 795 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 417 958.00 | 288 839.00 | | 417 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 265.00 | 133 119.00 | | 138 265.00 |
DL TOTAL (I) | 882 223.00 | 743 958.00 | | 882 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 816.00 | 1 801 960.00 | | 2 248 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 791.00 | 229 215.00 | | 228 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 363 202.00 | | 115 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 529.00 | 45 454.00 | | 79 529.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 3 344.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 421.00 | 2 443 176.00 | | 2 674 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 645.00 | 3 187 134.00 | | 3 556 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 663.00 | 2 243 176.00 | | 2 401 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 577.00 | 161 766.00 | 3 092 343.00 | 2 930 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 577.00 | 161 766.00 | 3 092 343.00 | 2 930 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 456.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 468.00 | -11 436.00 | | 43 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 016.00 | 2 602 569.00 | | 3 094 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 751.00 | 2 469 450.00 | | 2 955 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 265.00 | 133 119.00 | | 138 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 703.00 | | 216 940.00 | 413 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 605 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 903.00 | | 194 440.00 | 287 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | 22 500.00 | 25 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 121.00 | 39 456.00 | | 199 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 121.00 | 39 456.00 | | 199 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 428 518.00 | 428 518.00 | | 428 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 529.00 | 2 534 529.00 | | 2 534 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 820.00 | 2 998 820.00 | | 2 998 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 8 513.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 259.00 | 134 092.00 | | 102 259.00 |
ST Autres comptes | 418 521.00 | 309 547.00 | | 418 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 347.00 | 36 515.00 | | 136 347.00 |
YT Sous‐traitance | 6 222.00 | 6 426.00 | | 6 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 937.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | 10 450.00 | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 609.00 | 128 604.00 | | 169 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 434.00 | 141 973.00 | | 160 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 350.00 | 486 580.00 | | 663 350.00 |