| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 190.00 | 74 911.00 | 24 279.00 | 99 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 712.00 | 124 211.00 | 64 502.00 | 188 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 703.00 | 199 121.00 | 214 581.00 | 413 703.00 |
BT Marchandises | 315 096.00 | | 315 096.00 | 315 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 405.00 | | 285 405.00 | 285 405.00 |
BZ Autres créances | 2 187 108.00 | | 2 187 108.00 | 2 187 108.00 |
CF Disponibilités | 171 926.00 | | 171 926.00 | 171 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 553.00 | | 2 972 553.00 | 2 972 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 255.00 | 199 121.00 | 3 187 134.00 | 3 386 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 200 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 839.00 | 268 738.00 | | 288 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 119.00 | 40 101.00 | | 133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 743 958.00 | 528 839.00 | | 743 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 960.00 | 1 106 629.00 | | 1 801 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 215.00 | 234 212.00 | | 229 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 202.00 | 263 345.00 | | 363 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 454.00 | 9 474.00 | | 45 454.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 14 157.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 176.00 | 1 627 817.00 | | 2 443 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 134.00 | 2 156 656.00 | | 3 187 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 176.00 | 1 282 927.00 | | 2 243 176.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 357.00 | 114 431.00 | 2 599 788.00 | 2 485 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 357.00 | 114 431.00 | 2 599 788.00 | 2 485 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 436.00 | 7 720.00 | | -11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 569.00 | 2 312 321.00 | | 2 602 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 450.00 | 2 272 220.00 | | 2 469 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 119.00 | 40 101.00 | | 133 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 827.00 | | 107 876.00 | 305 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 027.00 | | 7 876.00 | 280 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 580.00 | 32 542.00 | | 166 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 580.00 | 32 542.00 | | 166 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 202.00 | 363 202.00 | | 363 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 285 405.00 | 285 405.00 | | 285 405.00 |
VB T. V. A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 960.00 | 1 601 960.00 | 200 000.00 | 1 801 960.00 |
VI Groupe et associés | 229 215.00 | 229 215.00 | | 229 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 943.00 | 2 153 943.00 | | 2 153 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 331.00 | 2 486 331.00 | | 2 486 331.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 176.00 | 2 243 176.00 | 200 000.00 | 2 443 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | 1 691.00 | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 092.00 | 45 274.00 | | 134 092.00 |
ST Autres comptes | 309 547.00 | 239 971.00 | | 309 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 515.00 | 39 150.00 | | 36 515.00 |
YT Sous‐traitance | 6 426.00 | 5 682.00 | | 6 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 1 039.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 450.00 | 2 730.00 | | 10 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 604.00 | 123 143.00 | | 128 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 973.00 | 181 306.00 | | 141 973.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 580.00 | 330 077.00 | | 486 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |