| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 220.00 | 38 682.00 | 51 538.00 | 90 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 993.00 | 67 720.00 | 95 273.00 | 162 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 012.00 | 106 402.00 | 172 610.00 | 279 012.00 |
BT Marchandises | 225 172.00 | | 225 172.00 | 225 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 407.00 | | 241 407.00 | 241 407.00 |
BZ Autres créances | 445 998.00 | | 445 998.00 | 445 998.00 |
CF Disponibilités | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 810.00 | | 1 039 810.00 | 1 039 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 823.00 | 106 402.00 | 1 212 421.00 | 1 318 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 351.00 | 215 800.00 | | 233 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 450.00 | 37 551.00 | | 37 450.00 |
DL TOTAL (I) | 490 801.00 | 473 351.00 | | 490 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 075.00 | 491 610.00 | | 371 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 443.00 | 212 270.00 | | 265 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 45 184.00 | | 67 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 532.00 | 31 367.00 | | 10 532.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 4 942.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 620.00 | 785 372.00 | | 721 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 421.00 | 1 258 723.00 | | 1 212 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 620.00 | 764 321.00 | | 721 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 668.00 | 122 267.00 | 1 948 936.00 | 1 826 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 668.00 | 122 267.00 | 1 948 936.00 | 1 826 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 085.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 377.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 075.00 | 377.00 | | 55 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 075.00 | -377.00 | | -55 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 6 433.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 632.00 | 1 842 725.00 | | 1 949 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 182.00 | 1 805 174.00 | | 1 912 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 450.00 | 37 551.00 | | 37 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 978.00 | | 22 034.00 | 311 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 279 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 978.00 | | 21 234.00 | 231 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 800.00 | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 317.00 | 25 085.00 | | 81 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 317.00 | 25 085.00 | | 81 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 241 407.00 | | | 241 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 075.00 | 371 075.00 | | 371 075.00 |
VI Groupe et associés | 265 443.00 | 265 443.00 | | 265 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 392.00 | | | 438 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 480.00 | 732 480.00 | | 732 480.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 620.00 | 721 620.00 | | 721 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 360.00 | | 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 661.00 | 29 887.00 | | 47 661.00 |
ST Autres comptes | 206 723.00 | 154 696.00 | | 206 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 374.00 | 27 321.00 | | 34 374.00 |
YT Sous‐traitance | 4 560.00 | 4 258.00 | | 4 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 918.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | 1 278.00 | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 467.00 | 73 074.00 | | 100 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 842.00 | 107 186.00 | | 82 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 317.00 | 216 161.00 | | 293 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |