| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 645.00 | 63 795.00 | 32 850.00 | 96 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 382.00 | 102 785.00 | 80 597.00 | 183 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 827.00 | 166 580.00 | 139 247.00 | 305 827.00 |
BT Marchandises | 211 094.00 | | 211 094.00 | 211 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 120.00 | | 437 120.00 | 437 120.00 |
BZ Autres créances | 1 311 187.00 | | 1 311 187.00 | 1 311 187.00 |
CF Disponibilités | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 901.00 | | 2 017 901.00 | 2 017 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 728.00 | 166 580.00 | 2 157 148.00 | 2 323 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 738.00 | 250 801.00 | | 268 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 101.00 | 37 937.00 | | 40 101.00 |
DL TOTAL (I) | 528 839.00 | 508 738.00 | | 528 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 629.00 | 761 246.00 | | 1 106 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 212.00 | 243 574.00 | | 234 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 345.00 | 50 984.00 | | 263 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474.00 | 9 899.00 | | 9 474.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 9 180.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 309.00 | 1 078 837.00 | | 1 628 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 148.00 | 1 587 575.00 | | 2 157 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 927.00 | 1 078 837.00 | | 1 282 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 966.00 | 70 143.00 | 2 309 110.00 | 2 238 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 966.00 | 70 143.00 | 2 309 110.00 | 2 238 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 194.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 5 676.00 | | 7 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 321.00 | 2 000 766.00 | | 2 312 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 220.00 | 1 962 829.00 | | 2 272 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 101.00 | 37 937.00 | | 40 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 998.00 | | 6 887.00 | 301 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 305 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 058.00 | 280 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 198.00 | | 6 887.00 | 276 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 444.00 | 32 194.00 | 3 058.00 | 137 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 444.00 | 32 194.00 | 3 058.00 | 137 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 345.00 | 263 345.00 | | 263 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 437 120.00 | 437 120.00 | | 437 120.00 |
VB T. V. A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 629.00 | 761 246.00 | 345 383.00 | 1 106 629.00 |
VI Groupe et associés | 234 212.00 | 234 212.00 | | 234 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 892.00 | 1 282 892.00 | | 1 282 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 733.00 | 1 761 733.00 | | 1 761 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 310.00 | 1 282 927.00 | 345 383.00 | 1 628 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 777.00 | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 274.00 | 31 185.00 | | 45 274.00 |
ST Autres comptes | 239 971.00 | 231 670.00 | | 239 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 150.00 | 40 016.00 | | 39 150.00 |
YT Sous‐traitance | 5 682.00 | 5 009.00 | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 977.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 1 753.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 143.00 | 108 480.00 | | 123 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 306.00 | 103 690.00 | | 181 306.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 077.00 | 307 880.00 | | 330 077.00 |