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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 149.00 | 55 871.00 | 17 277.00 | 73 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 495.00 | 159 361.00 | 112 134.00 | 271 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 500.00 | 217 637.00 | 172 863.00 | 390 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 617.00 | 6 088.00 | 290 528.00 | 296 617.00 |
BZ Autres créances | 55 886.00 | | 55 886.00 | 55 886.00 |
CF Disponibilités | 334 860.00 | | 334 860.00 | 334 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 507.00 | 6 088.00 | 729 418.00 | 735 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 007.00 | 223 725.00 | 902 281.00 | 1 126 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 483 525.00 | 428 209.00 | | 483 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 300.00 | 105 316.00 | | 73 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 623 796.00 | 596 225.00 | | 623 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 332.00 | 63 046.00 | | 44 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 2 349.00 | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 197.00 | 104 170.00 | | 125 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 159.00 | 109 132.00 | | 98 159.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 485.00 | 278 699.00 | | 278 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 281.00 | 874 924.00 | | 902 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 123.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 131.00 | | 27 293.00 | 405 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 925.00 | 390 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 887.00 | 348 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 640.00 | | 27 293.00 | 362 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 311.00 | 26 144.00 | 28 818.00 | 220 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 907.00 | 26 144.00 | 28 818.00 | 217 907.00 |