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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 003.00 | 73 559.00 | 21 443.00 | 95 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 293.00 | 211 993.00 | 79 300.00 | 291 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 107.00 | 287 957.00 | 308 149.00 | 596 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 408.00 | | 210 408.00 | 210 408.00 |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 589 947.00 | | 589 947.00 | 589 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 213.00 | | 899 213.00 | 899 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 321.00 | 287 957.00 | 1 207 363.00 | 1 495 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 639 300.00 | 610 915.00 | | 639 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 612.00 | 108 385.00 | | 90 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 409.00 | 2 874.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 795 023.00 | 784 875.00 | | 795 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 408.00 | 81 352.00 | | 150 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 539.00 | 72 951.00 | | 73 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 336.00 | 139 462.00 | | 119 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 514.00 | 68 830.00 | | 65 514.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 340.00 | 362 597.00 | | 412 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 363.00 | 1 147 472.00 | | 1 207 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 75.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 118.00 | | 47 990.00 | 548 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 665.00 | | 47 990.00 | 505 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 989.00 | 13 967.00 | | 273 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 585.00 | 13 967.00 | | 271 585.00 |