| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 162.00 | 64 779.00 | 18 382.00 | 83 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 795.00 | 188 230.00 | 87 564.00 | 275 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 948.00 | 255 414.00 | 182 534.00 | 437 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 877.00 | 8 863.00 | 185 014.00 | 193 877.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 628 158.00 | | 628 158.00 | 628 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 542.00 | 8 863.00 | 860 678.00 | 869 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 490.00 | 264 277.00 | 1 043 213.00 | 1 307 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 547 935.00 | 516 825.00 | | 547 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 980.00 | 71 109.00 | | 142 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 339.00 | 3 805.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 756 955.00 | 654 440.00 | | 756 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 898.00 | 38 688.00 | | 32 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 251.00 | 27 799.00 | | 48 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 612.00 | 122 008.00 | | 90 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 338.00 | 81 973.00 | | 87 338.00 |
EA Autres dettes | 27 156.00 | 214.00 | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 257.00 | 273 560.00 | | 286 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 213.00 | 928 000.00 | | 1 043 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 82.00 | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 957.00 | | 24 113.00 | 416 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 437 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 395 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 504.00 | | 24 113.00 | 374 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 538.00 | 18 957.00 | 3 081.00 | 239 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 134.00 | 18 957.00 | 3 081.00 | 237 134.00 |