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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 003.00 | 69 086.00 | 25 917.00 | 95 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 059.00 | 202 499.00 | 88 559.00 | 291 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 117.00 | 273 990.00 | 274 127.00 | 548 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 059.00 | 2 999.00 | 234 060.00 | 237 059.00 |
BZ Autres créances | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CF Disponibilités | 561 851.00 | | 561 851.00 | 561 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 344.00 | 2 999.00 | 873 345.00 | 876 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 461.00 | 276 989.00 | 1 147 472.00 | 1 424 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 610 915.00 | 547 935.00 | | 610 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 385.00 | 142 980.00 | | 108 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 874.00 | 3 339.00 | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 784 875.00 | 756 955.00 | | 784 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 352.00 | 32 898.00 | | 81 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 951.00 | 48 251.00 | | 72 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 462.00 | 90 612.00 | | 139 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 830.00 | 87 338.00 | | 68 830.00 |
EA Autres dettes | | 27 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 597.00 | 286 257.00 | | 362 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 472.00 | 1 043 213.00 | | 1 147 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 948.00 | | 110 168.00 | 437 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 495.00 | | 110 168.00 | 395 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 415.00 | 18 575.00 | | 255 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 011.00 | 18 575.00 | | 253 011.00 |