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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 060.00 | 60 950.00 | 21 110.00 | 82 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 495.00 | 176 183.00 | 95 312.00 | 271 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 956.00 | 239 538.00 | 177 418.00 | 416 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 935.00 | 8 617.00 | 312 318.00 | 320 935.00 |
BZ Autres créances | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CF Disponibilités | 358 504.00 | | 358 504.00 | 358 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 199.00 | 8 617.00 | 750 582.00 | 759 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 155.00 | 248 155.00 | 928 000.00 | 1 176 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 516 825.00 | 483 525.00 | | 516 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 109.00 | 73 300.00 | | 71 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 805.00 | 4 270.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 654 440.00 | 623 796.00 | | 654 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 688.00 | 44 332.00 | | 38 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 799.00 | 10 581.00 | | 27 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 008.00 | 125 197.00 | | 122 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 973.00 | 98 159.00 | | 81 973.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 560.00 | 278 485.00 | | 273 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 000.00 | 902 281.00 | | 928 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 70.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 500.00 | | 26 457.00 | 390 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 047.00 | | 26 457.00 | 348 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 636.00 | 21 902.00 | | 217 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 232.00 | 21 902.00 | | 215 232.00 |