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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 216 988.00 | 15 151.00 | 201 836.00 | 216 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 737.00 | 77 749.00 | 17 987.00 | 95 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 773.00 | 218 433.00 | 72 339.00 | 290 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 952.00 | 313 739.00 | 332 212.00 | 645 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 459.00 | 362.00 | 180 096.00 | 180 459.00 |
BZ Autres créances | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
CF Disponibilités | 735 099.00 | | 735 099.00 | 735 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 334.00 | 362.00 | 1 009 971.00 | 1 010 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 285.00 | 314 101.00 | 1 342 183.00 | 1 656 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 649 913.00 | 639 300.00 | | 649 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 354.00 | 90 612.00 | | 228 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 944.00 | 2 409.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 942 912.00 | 795 023.00 | | 942 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 811.00 | 150 408.00 | | 124 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 260.00 | 73 539.00 | | 62 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 119 336.00 | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 084.00 | 65 514.00 | | 107 084.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 3 542.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 271.00 | 412 340.00 | | 399 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 183.00 | 1 207 363.00 | | 1 342 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121.00 | 112.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 107.00 | | 218 871.00 | 596 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 357.00 | 1 670.00 | 645 952.00 | 167 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 357.00 | 1 670.00 | 603 499.00 | 167 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 654.00 | | 218 871.00 | 553 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 958.00 | 27 453.00 | 1 670.00 | 287 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 554.00 | 27 453.00 | 1 670.00 | 285 554.00 |