| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 085.00 | 154 278.00 | 2 807.00 | 157 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 106.00 | 327 735.00 | 421 371.00 | 749 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 708.00 | 482 012.00 | 513 696.00 | 995 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 455.00 | 72 166.00 | 3 768 289.00 | 3 840 455.00 |
BZ Autres créances | 954 043.00 | | 954 043.00 | 954 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 13 083 799.00 | | 13 083 799.00 | 13 083 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 034 626.00 | 72 166.00 | 17 962 460.00 | 18 034 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 030 334.00 | 554 178.00 | 18 476 156.00 | 19 030 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 503 889.00 | 4 121 630.00 | | 7 503 889.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 889.00 | 4 231 631.00 | | 7 613 889.00 |
DP Provisions pour risques | 155 950.00 | 30 000.00 | | 155 950.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 155 950.00 | 30 000.00 | | 155 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 125.00 | 1 152 201.00 | | 1 729 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 142.00 | 4 019 603.00 | | 5 386 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 809.00 | 2 105 442.00 | | 2 020 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 850.00 | | |
EA Autres dettes | 43 402.00 | 48 835.00 | | 43 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526 838.00 | 843 861.00 | | 1 526 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 706 317.00 | 8 169 942.00 | | 10 706 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 156.00 | 12 431 573.00 | | 18 476 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 706 317.00 | 8 169 942.00 | | 10 706 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 238.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 674 727.00 | 515 167.00 | 78 189 894.00 | 77 674 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 674 727.00 | 515 167.00 | 78 189 894.00 | 77 674 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 347 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 673 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 26 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 828 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 518 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 606 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 062.00 | 41 761.00 | | 23 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 29 023.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 062.00 | 70 784.00 | | 53 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 825.00 | 585.00 | | 108 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 178.00 | 39 950.00 | | 8 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 950.00 | 2 769.00 | | 155 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 953.00 | 43 304.00 | | 272 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 912.00 | 27 480.00 | | -88 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882 351.00 | 2 110 130.00 | | 3 882 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 487 969.00 | 52 245 908.00 | | 78 487 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 984 080.00 | 48 124 277.00 | | 70 984 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 503 889.00 | 4 121 630.00 | | 7 503 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 533.00 | | | 962 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 358.00 | | | 729 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 769.00 | | | 77 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 360.00 | 92 548.00 | 7 895.00 | 397 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 798.00 | 1 479.00 | | 152 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 562.00 | 91 068.00 | 7 895.00 | 244 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 155 950.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 155 950.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 950.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 125.00 | 1 729 125.00 | | 1 729 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386 142.00 | 5 386 142.00 | | 5 386 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526 838.00 | 1 526 838.00 | | 1 526 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 083.00 | 4 857 566.00 | 89 517.00 | 4 947 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 706 317.00 | 10 706 317.00 | | 10 706 317.00 |