| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 462.00 | 17 657.00 | 5 804.00 | 23 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 083.00 | 432 677.00 | 567 405.00 | 1 000 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 590.00 | 450 335.00 | 706 254.00 | 1 156 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 427 169.00 | 147 419.00 | 9 279 750.00 | 9 427 169.00 |
BZ Autres créances | 7 821 904.00 | | 7 821 904.00 | 7 821 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 14 523 826.00 | | 14 523 826.00 | 14 523 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 041.00 | | 299 041.00 | 299 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 181 848.00 | 147 419.00 | 32 034 428.00 | 32 181 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 338 438.00 | 597 755.00 | 32 740 682.00 | 33 338 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 937 231.00 | -4 799 999.00 | | -6 937 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 172 285.00 | 9 831 804.00 | | 13 172 285.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345 053.00 | 5 141 804.00 | | 6 345 053.00 |
DP Provisions pour risques | 185 300.00 | 317 250.00 | | 185 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 300.00 | 317 250.00 | | 185 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 924.00 | 1 383 095.00 | | 1 505 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 678.00 | 10 376 649.00 | | 15 871 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424 087.00 | 3 269 434.00 | | 4 424 087.00 |
EA Autres dettes | 351 063.00 | 127 762.00 | | 351 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 057 574.00 | 2 831 747.00 | | 4 057 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 210 329.00 | 17 988 790.00 | | 26 210 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 740 682.00 | 23 447 845.00 | | 32 740 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 210 329.00 | 17 988 790.00 | | 26 210 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 374 739.00 | 936 893.00 | 150 311 632.00 | 149 374 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 374 739.00 | 936 893.00 | 150 311 632.00 | 149 374 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 570 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 441 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 938 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 704 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 921.00 | 62 209.00 | | 20 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 950.00 | 90 000.00 | | 151 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 871.00 | 210 729.00 | | 172 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 049.00 | 79 278.00 | | 31 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 600.00 | 1 000.00 | | 131 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 720.00 | 233 345.00 | | 32 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 370.00 | 313 624.00 | | 195 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 498.00 | -102 894.00 | | -22 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 997.00 | 411 242.00 | | 577 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 931 585.00 | 5 325 254.00 | | 6 931 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 816 268.00 | 112 032 532.00 | | 150 816 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 643 983.00 | 102 200 728.00 | | 137 643 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 172 285.00 | 9 831 804.00 | | 13 172 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 111.00 | | 280 070.00 | 956 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 591.00 | 1 156 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 591.00 | 1 005 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 326.00 | | 4 136.00 | 19 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 074.00 | | 257 570.00 | 827 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 710.00 | | 18 363.00 | 109 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 091.00 | 122 324.00 | 80 079.00 | 408 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 016.00 | 5 641.00 | | 12 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 075.00 | 116 682.00 | 80 079.00 | 396 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 250.00 | 20 000.00 | 151 950.00 | 317 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 250.00 | 20 000.00 | 151 950.00 | 317 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 151 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871 678.00 | 15 871 678.00 | | 15 871 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424 087.00 | 4 424 087.00 | | 4 424 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 467.00 | 1 852 467.00 | | 1 852 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 057 574.00 | 4 057 574.00 | | 4 057 574.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
UX Autres créances clients | 9 427 169.00 | 9 427 169.00 | | 9 427 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821 904.00 | 7 821 904.00 | | 7 821 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 041.00 | 299 041.00 | | 299 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 676 190.00 | 17 548 565.00 | 127 624.00 | 17 676 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 210 329.00 | 26 210 329.00 | | 26 210 329.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |