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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 078.00 | 49 440.00 | 467 639.00 | 517 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 924.00 | 569 624.00 | 906 299.00 | 1 475 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 874.00 | 619 064.00 | 1 539 810.00 | 2 158 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 634.00 | | 164 634.00 | 164 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151 602.00 | 114 188.00 | 14 037 414.00 | 14 151 602.00 |
BZ Autres créances | 2 440 730.00 | | 2 440 730.00 | 2 440 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 27 783 691.00 | | 27 783 691.00 | 27 783 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 209.00 | | 1 023 209.00 | 1 023 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 568 260.00 | 114 188.00 | 45 454 072.00 | 45 568 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 727 134.00 | 733 252.00 | 46 993 882.00 | 47 727 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 635 746.00 | -6 937 231.00 | | -9 635 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202 352.00 | 13 172 285.00 | | 16 202 352.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 606.00 | 6 345 054.00 | | 6 676 606.00 |
DP Provisions pour risques | 249 300.00 | 185 300.00 | | 249 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 300.00 | 185 300.00 | | 249 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 957.00 | 1 505 925.00 | | 529 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 328 218.00 | 15 871 679.00 | | 27 328 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788 233.00 | 4 424 088.00 | | 5 788 233.00 |
EA Autres dettes | 165 747.00 | 351 063.00 | | 165 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 255 821.00 | 4 057 575.00 | | 6 255 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 067 976.00 | 26 210 329.00 | | 40 067 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 993 882.00 | 32 740 683.00 | | 46 993 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 968 678.00 | 1 478 492.00 | 217 447 170.00 | 215 968 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 968 678.00 | 1 478 492.00 | 217 447 170.00 | 215 968 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 768 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 521 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 078 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 690 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 712 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 367.00 | 20 922.00 | | 70 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 367.00 | 172 872.00 | | 70 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 883.00 | 131 600.00 | | 13 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 32 721.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 883.00 | 195 371.00 | | 77 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 516.00 | -22 499.00 | | -7 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 883 899.00 | 577 997.00 | | 883 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618 655.00 | 6 931 585.00 | | 8 618 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 861 231.00 | 150 816 268.00 | | 217 861 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 658 878.00 | 137 643 983.00 | | 201 658 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202 352.00 | 13 172 285.00 | | 16 202 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 590.00 | | 1 007 420.00 | 1 156 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 2 158 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 137.00 | 1 509 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 463.00 | | 493 615.00 | 23 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 054.00 | | 509 671.00 | 1 005 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 074.00 | | 4 134.00 | 128 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 336.00 | 173 865.00 | 5 137.00 | 450 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 658.00 | 31 782.00 | | 17 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 678.00 | 142 083.00 | 5 137.00 | 432 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 300.00 | 64 000.00 | | 185 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 300.00 | 64 000.00 | | 185 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 328 218.00 | 27 328 218.00 | | 27 328 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788 233.00 | 5 788 233.00 | | 5 788 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 747.00 | 165 747.00 | | 165 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 255 821.00 | 6 255 821.00 | | 6 255 821.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
UX Autres créances clients | 14 151 602.00 | 14 151 602.00 | | 14 151 602.00 |
VI Groupe et associés | 525 436.00 | 525 436.00 | | 525 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440 730.00 | 2 440 730.00 | | 2 440 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 209.00 | 1 023 209.00 | | 1 023 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 747 749.00 | 17 615 991.00 | 131 758.00 | 17 747 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 067 976.00 | 40 067 976.00 | | 40 067 976.00 |