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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 377.00 | 227 355.00 | 436 021.00 | 663 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 281.00 | 812 167.00 | 993 114.00 | 1 805 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AX Avances et acomptes | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 549.00 | 1 039 522.00 | 1 593 026.00 | 2 632 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 811.00 | | 101 811.00 | 101 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761 700.00 | 399 020.00 | 19 362 679.00 | 19 761 700.00 |
BZ Autres créances | 4 662 467.00 | | 4 662 467.00 | 4 662 467.00 |
CF Disponibilités | 44 692 659.00 | | 44 692 659.00 | 44 692 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 743.00 | | 439 743.00 | 439 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 658 382.00 | 399 020.00 | 69 259 362.00 | 69 658 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 290 931.00 | 1 438 543.00 | 70 852 388.00 | 72 290 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 126 763.00 | -9 635 746.00 | | -11 126 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 749 704.00 | 16 202 352.00 | | 20 749 704.00 |
DL TOTAL (I) | 9 732 941.00 | 6 676 606.00 | | 9 732 941.00 |
DP Provisions pour risques | 911 450.00 | 249 300.00 | | 911 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 450.00 | 249 300.00 | | 911 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 777.00 | 529 956.00 | | 1 256 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 667 388.00 | 27 328 217.00 | | 38 667 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 719 099.00 | 5 788 233.00 | | 9 719 099.00 |
EA Autres dettes | 1 564 814.00 | 165 747.00 | | 1 564 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 999 918.00 | 6 255 820.00 | | 8 999 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 207 997.00 | 40 067 976.00 | | 60 207 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 852 388.00 | 46 993 882.00 | | 70 852 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 207 997.00 | 40 067 976.00 | | 60 207 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 035 892.00 | 2 340 921.00 | 271 376 814.00 | 269 035 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 035 892.00 | 2 340 921.00 | 271 376 814.00 | 269 035 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 722 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 886 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 542 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 597 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 125 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 132 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 495.00 | 70 367.00 | | 89 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 495.00 | 70 367.00 | | 109 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 64 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 000.00 | 77 883.00 | | 520 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 504.00 | -7 516.00 | | -410 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 095 000.00 | 883 899.00 | | 1 095 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 877 134.00 | 8 618 655.00 | | 9 877 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 839 747.00 | 217 861 230.00 | | 271 839 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 090 043.00 | 201 658 878.00 | | 251 090 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 749 704.00 | 16 202 352.00 | | 20 749 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 873.00 | | 511 643.00 | 2 158 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 131 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 968.00 | 2 632 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 518.00 | 1 837 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 078.00 | | 146 299.00 | 517 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 587.00 | | 365 344.00 | 1 509 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 063.00 | 424 313.00 | 3 854.00 | 619 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 439.00 | 177 916.00 | | 49 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 624.00 | 246 397.00 | 3 854.00 | 569 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 188.00 | 290 711.00 | 5 878.00 | 114 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 188.00 | 290 711.00 | 5 878.00 | 114 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 188.00 | 290 711.00 | 5 878.00 | 114 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 711.00 | 5 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 667 388.00 | 38 667 388.00 | | 38 667 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719 099.00 | 9 719 099.00 | | 9 719 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 814.00 | 1 564 814.00 | | 1 564 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 999 918.00 | 8 999 918.00 | | 8 999 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
UX Autres créances clients | 19 761 700.00 | 19 761 700.00 | | 19 761 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 256.00 | 1 252 256.00 | | 1 252 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662 467.00 | 4 662 467.00 | | 4 662 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 743.00 | 439 743.00 | | 439 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 995 669.00 | 24 863 910.00 | 131 758.00 | 24 995 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 207 997.00 | 60 207 997.00 | | 60 207 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |