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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 326.00 | 12 016.00 | 7 310.00 | 19 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 074.00 | 396 075.00 | 430 999.00 | 827 074.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 111.00 | 408 091.00 | 548 020.00 | 956 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 470.00 | 124 947.00 | 6 188 523.00 | 6 313 470.00 |
BZ Autres créances | 6 187 929.00 | | 6 187 929.00 | 6 187 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 10 231 318.00 | | 10 231 318.00 | 10 231 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 196.00 | | 196 196.00 | 196 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 024 771.00 | 124 947.00 | 22 899 824.00 | 23 024 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 980 883.00 | 533 038.00 | 23 447 845.00 | 23 980 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -4 799 999.00 | | | -4 799 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 831 804.00 | 7 503 889.00 | | 9 831 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 804.00 | 7 613 889.00 | | 5 141 804.00 |
DP Provisions pour risques | 317 250.00 | 155 950.00 | | 317 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 250.00 | 155 950.00 | | 317 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 095.00 | 1 729 125.00 | | 1 383 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376 649.00 | 5 386 142.00 | | 10 376 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 434.00 | 2 020 809.00 | | 3 269 434.00 |
EA Autres dettes | 127 762.00 | 43 402.00 | | 127 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831 747.00 | 1 526 838.00 | | 2 831 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 988 790.00 | 10 706 317.00 | | 17 988 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 447 845.00 | 18 476 156.00 | | 23 447 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 988 790.00 | 10 706 317.00 | | 17 988 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 026 302.00 | 554 027.00 | 111 580 330.00 | 111 026 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 026 302.00 | 554 027.00 | 111 580 330.00 | 111 026 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 796 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 316 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 150 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 646 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 209.00 | 23 062.00 | | 62 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 729.00 | 53 062.00 | | 210 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 278.00 | 108 825.00 | | 79 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 178.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 345.00 | 155 950.00 | | 233 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 624.00 | 272 953.00 | | 313 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 894.00 | -219 891.00 | | -102 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 242.00 | | | 411 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325 254.00 | 3 882 351.00 | | 5 325 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 032 532.00 | 78 487 968.00 | | 112 032 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 200 728.00 | 70 984 079.00 | | 102 200 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 831 804.00 | 7 503 888.00 | | 9 831 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 707.00 | | | 995 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 084.00 | | | 157 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 012.00 | 96 273.00 | 170 194.00 | 482 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 277.00 | 8 199.00 | 150 461.00 | 154 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 734.00 | 88 073.00 | 19 733.00 | 327 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 950.00 | 251 300.00 | 90 000.00 | 155 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 165.00 | 88 670.00 | 35 889.00 | 72 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 115.00 | 339 970.00 | 455 889.00 | 228 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 670.00 | 35 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376 649.00 | 10 376 649.00 | | 10 376 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 337.00 | 1 506 337.00 | | 1 506 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831 747.00 | 2 831 747.00 | | 2 831 747.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 501 400.00 | 12 501 400.00 | | 12 501 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 434.00 | 3 269 434.00 | | 3 269 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 807 306.00 | 12 807 306.00 | | 12 807 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 988 790.00 | 17 988 790.00 | | 17 988 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |