| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 922.00 | 442 139.00 | 441 783.00 | 883 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 625.00 | 1 108 654.00 | 892 971.00 | 2 001 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 881.00 | 1 550 793.00 | 8 270 088.00 | 9 820 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 332 425.00 | 683 298.00 | 24 649 127.00 | 25 332 425.00 |
BZ Autres créances | 25 700 820.00 | | 25 700 820.00 | 25 700 820.00 |
CF Disponibilités | 56 756 892.00 | | 56 756 892.00 | 56 756 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 225.00 | | 415 225.00 | 415 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 454 369.00 | 683 298.00 | 107 771 071.00 | 108 454 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 275 251.00 | 2 234 091.00 | 116 041 159.00 | 118 275 251.00 |
CU Autres participations | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 741 371.00 | -11 126 763.00 | | -16 741 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 139 811.00 | 20 749 704.00 | | 32 139 811.00 |
DL TOTAL (I) | 15 508 440.00 | 9 732 941.00 | | 15 508 440.00 |
DP Provisions pour risques | 471 300.00 | 911 450.00 | | 471 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 300.00 | 911 450.00 | | 471 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 996.00 | 1 256 777.00 | | 5 162 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 014 526.00 | 38 667 388.00 | | 68 014 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 309 614.00 | 9 719 099.00 | | 13 309 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
EA Autres dettes | 3 853 706.00 | 1 564 814.00 | | 3 853 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 693 068.00 | 8 999 918.00 | | 9 693 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 061 419.00 | 60 207 997.00 | | 100 061 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 041 159.00 | 70 852 388.00 | | 116 041 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 061 419.00 | 60 207 997.00 | | 100 061 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 562 359.00 | 3 305 342.00 | 390 867 701.00 | 387 562 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 562 359.00 | 3 305 342.00 | 390 867 701.00 | 387 562 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 436 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 014 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 087 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 854 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 582 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 592 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 720.00 | 89 495.00 | | 171 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 000.00 | 20 000.00 | | 462 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 720.00 | 109 495.00 | | 633 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 220.00 | 20 000.00 | | 37 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 000.00 | 500 000.00 | | 204 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 889.00 | 520 000.00 | | 269 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 831.00 | -410 504.00 | | 363 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 780 569.00 | 1 095 000.00 | | 1 780 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035 611.00 | 9 877 134.00 | | 15 035 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 080 579.00 | 271 839 747.00 | | 392 080 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 940 768.00 | 251 090 043.00 | | 359 940 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 139 811.00 | 20 749 704.00 | | 32 139 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 549.00 | | 7 256 559.00 | 2 632 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 931 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 227.00 | 9 820 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 227.00 | 2 001 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 377.00 | | 224 120.00 | 663 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 413.00 | | 232 439.00 | 1 837 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 758.00 | | 6 800 000.00 | 131 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 522.00 | 511 270.00 | | 1 039 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 355.00 | 214 783.00 | | 227 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 167.00 | 296 487.00 | | 812 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 450.00 | 204 000.00 | 644 150.00 | 911 450.00 |
6T Sur comptes clients | 399 020.00 | 574 989.00 | 290 711.00 | 399 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 020.00 | 574 989.00 | 290 711.00 | 399 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 470.00 | 778 989.00 | 934 861.00 | 1 310 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 989.00 | 472 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 000.00 | 462 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 014 526.00 | 68 014 526.00 | | 68 014 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309 614.00 | 13 309 614.00 | | 13 309 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012 182.00 | 9 012 182.00 | | 9 012 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 693 068.00 | 9 693 068.00 | | 9 693 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
UX Autres créances clients | 25 332 425.00 | 25 332 425.00 | | 25 332 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 700 820.00 | 25 700 820.00 | | 25 700 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 225.00 | 415 225.00 | | 415 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 580 229.00 | 51 448 471.00 | 131 758.00 | 51 580 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 061 419.00 | 100 061 419.00 | | 100 061 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |