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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932 469.00 | 397 785.00 | 534 684.00 | 932 469.00 |
AP Constructions | 31 976 759.00 | 13 605 000.00 | 18 371 759.00 | 31 976 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 11 690.00 | 4 352.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 943 096.00 | 14 014 475.00 | 18 928 622.00 | 32 943 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 551.00 | | 2 037 551.00 | 2 037 551.00 |
BZ Autres créances | 2 645 969.00 | | 2 645 969.00 | 2 645 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 348 055.00 | | 1 348 055.00 | 1 348 055.00 |
CF Disponibilités | 1 253 737.00 | | 1 253 737.00 | 1 253 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 293 586.00 | | 7 293 586.00 | 7 293 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 236 682.00 | 14 014 475.00 | 26 222 208.00 | 40 236 682.00 |
CU Autres participations | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 835.00 | 43 810.00 | | 48 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 261.00 | 211 250.00 | | 211 261.00 |
DH Report à nouveau | | -129 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 587.00 | 229 578.00 | | 104 587.00 |
DL TOTAL (I) | 6 814 683.00 | 6 805 555.00 | | 6 814 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 172 950.00 | 20 782 894.00 | | 19 172 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 757.00 | 309 484.00 | | 120 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 818.00 | 67 788.00 | | 113 818.00 |
EA Autres dettes | | 178 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 407 525.00 | 21 338 166.00 | | 19 407 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 222 208.00 | 28 143 722.00 | | 26 222 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 158 906.00 | | 5 158 906.00 | 5 158 906.00 |
FG Production vendue services | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 277.00 | | 5 188 277.00 | 5 188 277.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214 328.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 935.00 | | | 215 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 569.00 | 24 185.00 | | 158 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 862.00 | 24 185.00 | | 198 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 073.00 | -24 185.00 | | 17 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 811.00 | 116 148.00 | | 41 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 643.00 | 5 452 472.00 | | 5 435 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 055.00 | 5 222 894.00 | | 5 331 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 587.00 | 229 578.00 | | 104 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 075 215.00 | | 4 795.00 | 33 075 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 469.00 | | | 932 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 914.00 | 32 943 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 932 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 914.00 | 31 992 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 125 009.00 | | 4 705.00 | 32 125 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | 90.00 | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896 767.00 | 2 214 328.00 | 96 621.00 | 11 896 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 620.00 | 62 165.00 | | 335 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 561 147.00 | 2 152 164.00 | 96 621.00 | 11 561 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 551.00 | | | 2 037 551.00 |
VB T. V. A. | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 955.00 | | | 2 479 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 172 950.00 | 1 702 845.00 | 9 764 904.00 | 19 172 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 794.00 | 4 691 794.00 | | 4 691 794.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 407 525.00 | 1 937 420.00 | 9 764 904.00 | 19 407 525.00 |