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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932 469.00 | 584 279.00 | 348 190.00 | 932 469.00 |
AP Constructions | 32 285 517.00 | 20 030 196.00 | 12 255 320.00 | 32 285 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 13 470.00 | 2 572.00 | 16 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 254 135.00 | 20 627 945.00 | 12 626 190.00 | 33 254 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 001.00 | | 1 822 001.00 | 1 822 001.00 |
BZ Autres créances | 3 193 755.00 | | 3 193 755.00 | 3 193 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 055.00 | | 1 318 055.00 | 1 318 055.00 |
CF Disponibilités | 1 175 050.00 | | 1 175 050.00 | 1 175 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 515 615.00 | | 7 515 615.00 | 7 515 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 769 750.00 | 20 627 945.00 | 20 141 804.00 | 40 769 750.00 |
CU Autres participations | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 582.00 | 67 154.00 | | 81 582.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 540.00 | 288 558.00 | | 504 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 775.00 | 1 857 366.00 | | 2 087 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 853 237.00 | 15 712 096.00 | | 13 853 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909 990.00 | 3 919 949.00 | | 3 909 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 368.00 | 124 485.00 | | 186 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 454.00 | 13 497.00 | | 92 454.00 |
EA Autres dettes | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 054 029.00 | 19 770 027.00 | | 18 054 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 141 804.00 | 21 627 393.00 | | 20 141 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
FD Production vendue biens | 5 429 157.00 | | 5 429 157.00 | 5 429 157.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 433 750.00 | | 5 433 750.00 | 5 433 750.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | | | -5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 756.00 | 105 334.00 | | 197 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 000.00 | 5 295 237.00 | | 5 506 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 461.00 | 5 006 678.00 | | 5 001 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 540.00 | 288 558.00 | | 504 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 413 858.00 | 2 214 087.00 | | 18 413 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 114.00 | 62 165.00 | | 522 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891 744.00 | 2 151 923.00 | | 17 891 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 001.00 | 1 822 001.00 | | 1 822 001.00 |
VB T. V. A. | 98 191.00 | 98 191.00 | | 98 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 340.00 | 2 899 340.00 | | 2 899 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 853 237.00 | 1 959 389.00 | 8 798 611.00 | 13 853 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 909 990.00 | 3 909 990.00 | | 3 909 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 224.00 | 196 224.00 | | 196 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 509.00 | 5 022 509.00 | | 5 022 509.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 054 029.00 | 6 160 181.00 | 8 798 611.00 | 18 054 029.00 |