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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932 469.00 | 459 949.00 | 472 520.00 | 932 469.00 |
AP Constructions | 31 976 759.00 | 15 736 784.00 | 16 239 975.00 | 31 976 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 12 775.00 | 3 267.00 | 16 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 112.00 | | 117 112.00 | 117 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 062 474.00 | 16 209 508.00 | 16 852 965.00 | 33 062 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 559.00 | | 1 846 559.00 | 1 846 559.00 |
BZ Autres créances | 2 055 423.00 | | 2 055 423.00 | 2 055 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 055.00 | | 1 318 055.00 | 1 318 055.00 |
CF Disponibilités | 2 638 375.00 | | 2 638 375.00 | 2 638 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 743.00 | | 7 866 743.00 | 7 866 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 929 217.00 | 16 209 508.00 | 24 719 709.00 | 40 929 217.00 |
CU Autres participations | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 064.00 | 48 835.00 | | 54 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 261.00 | 211 261.00 | | 211 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 808.00 | 104 587.00 | | 261 808.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977 133.00 | 6 814 683.00 | | 6 977 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 483 977.00 | 19 172 950.00 | | 17 483 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 967.00 | 120 757.00 | | 188 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 632.00 | 113 818.00 | | 69 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 742 576.00 | 19 407 525.00 | | 17 742 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 719 709.00 | 26 222 208.00 | | 24 719 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 227 925.00 | | 5 227 925.00 | 5 227 925.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 845.00 | | 5 229 845.00 | 5 229 845.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 470.00 | 41 811.00 | | 117 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 464.00 | 5 435 643.00 | | 5 298 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 656.00 | 5 331 055.00 | | 5 036 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 808.00 | 104 587.00 | | 261 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 943 096.00 | | 119 377.00 | 32 943 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 469.00 | | | 932 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 062 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 932 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 109 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 992 801.00 | | 117 112.00 | 31 992 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 826.00 | | 2 265.00 | 17 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014 475.00 | | | 14 014 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 397 785.00 | 62 165.00 | | 397 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616 690.00 | 2 132 869.00 | | 13 616 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 559.00 | | | 1 846 559.00 |
VB T. V. A. | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 283.00 | | | 1 936 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 483 977.00 | 1 973 449.00 | 10 055 091.00 | 17 483 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 313.00 | 3 910 313.00 | | 3 910 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 742 576.00 | 2 232 048.00 | 10 055 091.00 | 17 742 576.00 |