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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932 469.00 | 708 608.00 | 223 861.00 | 932 469.00 |
AP Constructions | 32 285 517.00 | 24 333 570.00 | 7 951 946.00 | 32 285 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 310.00 | 18 339.00 | 72 971.00 | 91 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 333 749.00 | 25 060 517.00 | 8 273 232.00 | 33 333 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 848.00 | | 2 099 848.00 | 2 099 848.00 |
BZ Autres créances | 2 412 896.00 | 1.00 | 2 412 896.00 | 2 412 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 055.00 | | 1 318 055.00 | 1 318 055.00 |
CF Disponibilités | 1 939 567.00 | | 1 939 567.00 | 1 939 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 978.00 | | 7 844 978.00 | 7 844 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 178 728.00 | 25 060 517.00 | 16 118 211.00 | 41 178 728.00 |
CU Autres participations | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 620.00 | 106 809.00 | | 126 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 509.00 | 396 225.00 | | 493 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 783.00 | 2 004 687.00 | | 2 121 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857 191.00 | 11 903 129.00 | | 9 857 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909 990.00 | 3 909 990.00 | | 3 909 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 451.00 | 197 057.00 | | 188 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 997.00 | 174.00 | | 12 997.00 |
EA Autres dettes | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 996 428.00 | 16 010 350.00 | | 13 996 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 118 211.00 | 18 015 038.00 | | 16 118 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 472 963.00 | | 5 472 963.00 | 5 472 963.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 028.00 | | 5 473 028.00 | 5 473 028.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 968.00 | 147 204.00 | | 171 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 713.00 | 5 516 889.00 | | 5 541 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 204.00 | 5 120 664.00 | | 5 048 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 509.00 | 396 225.00 | | 493 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 254 135.00 | | 116 379.00 | 33 254 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 469.00 | | | 932 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 19 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 764.00 | 33 333 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 932 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 249.00 | 32 381 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 301 559.00 | | 116 379.00 | 32 301 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 842 033.00 | 2 218 485.00 | | 22 842 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 443.00 | 62 165.00 | | 646 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 195 589.00 | 2 156 320.00 | | 22 195 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 848.00 | 2 099 848.00 | | 2 099 848.00 |
VB T. V. A. | 108 479.00 | 108 479.00 | | 108 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 739 267.00 | 1 739 267.00 | | 1 739 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 857 191.00 | 2 151 990.00 | 7 705 201.00 | 9 857 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 909 990.00 | 3 909 990.00 | | 3 909 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 150.00 | 565 150.00 | | 565 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 558.00 | 4 519 558.00 | | 4 519 558.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 996 428.00 | 6 291 227.00 | 7 705 201.00 | 13 996 428.00 |