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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 932 469.00 | 646 443.00 | 286 026.00 | 932 469.00 |
AP Constructions | 32 285 516.00 | 22 181 883.00 | 10 103 633.00 | 32 285 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 13 706.00 | 2 336.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 254 134.00 | 22 842 032.00 | 10 412 102.00 | 33 254 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 406.00 | | 1 910 406.00 | 1 910 406.00 |
BZ Autres créances | 3 176 686.00 | | 3 176 686.00 | 3 176 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 055.00 | | 1 318 055.00 | 1 318 055.00 |
CF Disponibilités | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 936.00 | | 7 602 936.00 | 7 602 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 857 070.00 | 22 842 033.00 | 18 015 038.00 | 40 857 070.00 |
CU Autres participations | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 809.00 | 81 582.00 | | 106 809.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 653.00 | 211 653.00 | | 211 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 225.00 | 504 540.00 | | 396 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 687.00 | 2 087 775.00 | | 2 004 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 903 129.00 | 13 853 237.00 | | 11 903 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909 990.00 | 3 909 990.00 | | 3 909 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 186 368.00 | | 197 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 92 454.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | | 11 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 010 350.00 | 18 054 029.00 | | 16 010 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 038.00 | 20 141 804.00 | | 18 015 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FD Production vendue biens | 5 440 576.00 | | 5 440 576.00 | 5 440 576.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 814.00 | | 5 444 814.00 | 5 444 814.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 204.00 | 197 756.00 | | 147 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 889.00 | 5 505 999.00 | | 5 516 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 663.00 | 5 001 461.00 | | 5 120 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 225.00 | 504 540.00 | | 396 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 254 135.00 | | | 33 254 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 469.00 | | | 932 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 254 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 301 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 301 558.00 | | | 32 301 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627 945.00 | 2 214 087.00 | | 20 627 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 279.00 | 62 165.00 | | 584 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 043 667.00 | 2 151 923.00 | | 20 043 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 406.00 | 1 910 406.00 | | 1 910 406.00 |
VB T. V. A. | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 444.00 | 2 494 444.00 | | 2 494 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 903 129.00 | 2 053 433.00 | 9 230 518.00 | 11 903 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 909 990.00 | 3 909 990.00 | | 3 909 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 068.00 | 554 068.00 | | 554 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093 881.00 | 5 093 881.00 | | 5 093 881.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 010 351.00 | 6 160 655.00 | 9 230 518.00 | 16 010 351.00 |