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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 181 973.00 | 17 878 509.00 | 14 303 464.00 | 32 181 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 13 235.00 | 2 807.00 | 16 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 240 167.00 | 18 413 858.00 | 14 826 308.00 | 33 240 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 465.00 | | 2 000 465.00 | 2 000 465.00 |
BZ Autres créances | 2 288 191.00 | | 2 288 191.00 | 2 288 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 055.00 | | 1 318 055.00 | 1 318 055.00 |
CF Disponibilités | 1 178 008.00 | | 1 178 008.00 | 1 178 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 085.00 | | 6 801 085.00 | 6 801 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | 18 413 858.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 041 251.00 | 18 413 858.00 | 21 627 393.00 | 40 041 251.00 |
CU Autres participations | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 6 450 000.00 | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 154.00 | 54 064.00 | | 67 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 653.00 | 211 261.00 | | 211 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 558.00 | 261 808.00 | | 288 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 366.00 | 6 977 133.00 | | 1 857 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 712 096.00 | 17 483 977.00 | | 15 712 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919 949.00 | | | 3 919 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 485.00 | 188 967.00 | | 124 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | 69 632.00 | | 13 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 770 027.00 | 17 742 576.00 | | 19 770 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 627 393.00 | 24 719 709.00 | | 21 627 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
FD Production vendue biens | 5 239 153.00 | | 5 239 153.00 | 5 239 153.00 |
FG Production vendue services | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 966.00 | | 5 253 966.00 | 5 253 966.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 334.00 | 117 470.00 | | 105 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 237.00 | 5 298 464.00 | | 5 295 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 678.00 | 5 036 656.00 | | 5 006 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 558.00 | 261 808.00 | | 288 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 062 474.00 | | 382 907.00 | 33 062 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932 469.00 | | | 932 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 214.00 | | 33 240 167.00 | 205 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 214.00 | | 32 287 606.00 | 205 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 109 913.00 | | 382 907.00 | 32 109 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209 508.00 | 2 204 350.00 | | 16 209 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 949.00 | 62 165.00 | | 459 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 749 559.00 | 2 142 185.00 | | 15 749 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 465.00 | 2 000 465.00 | | 2 000 465.00 |
VB T. V. A. | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 816.00 | 2 149 816.00 | | 2 149 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 712 096.00 | 1 869 745.00 | 10 747 115.00 | 15 712 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 919 949.00 | 3 919 949.00 | | 3 919 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 084.00 | 4 297 084.00 | | 4 297 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 770 027.00 | 5 927 676.00 | 10 747 115.00 | 19 770 027.00 |