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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 349.00 | 641.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 671.00 | 35 266.00 | 22 405.00 | 57 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 875.00 | 38 801.00 | 1 160 074.00 | 1 198 875.00 |
BT Marchandises | 135 235.00 | | 135 235.00 | 135 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 330.00 | | 243 330.00 | 243 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 206.00 | 38 801.00 | 1 403 405.00 | 1 442 206.00 |
CU Autres participations | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 568 492.00 | | | 568 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 734 825.00 | | | 734 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 265.00 | | | 515 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 579.00 | | | 668 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 405.00 | | | 1 403 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 588.00 | | | 271 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 875.00 | | | 1 198 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 185.00 | | | 1 131 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 022.00 | 8 779.00 | | 30 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 836.00 | 8 779.00 | | 28 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 973.00 | 99 973.00 | | 99 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 265.00 | 118 274.00 | 396 991.00 | 515 265.00 |
VI Groupe et associés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 896.00 | | | 117 896.00 |
VP Divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 579.00 | 271 588.00 | 396 991.00 | 668 579.00 |