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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 525.00 | 2 125.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 150.00 | 525.00 | 150 625.00 | 151 150.00 |
BZ Autres créances | 511 812.00 | | 511 812.00 | 511 812.00 |
CF Disponibilités | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 413.00 | | 594 413.00 | 594 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 563.00 | 525.00 | 745 038.00 | 745 563.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 596 745.00 | 595 487.00 | | 596 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 700.00 | 1 257.00 | | 58 700.00 |
DL TOTAL (I) | 743 446.00 | 684 745.00 | | 743 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 1 496.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 32 357.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592.00 | 34 123.00 | | 1 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 038.00 | 718 868.00 | | 745 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592.00 | 34 123.00 | | 1 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 556.00 | 11 233.00 | | 62 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855.00 | 9 975.00 | | 3 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 700.00 | 1 257.00 | | 58 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 511 813.00 | 511 813.00 | | 511 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 463.00 | 514 463.00 | | 514 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |