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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 525.00 | 2 125.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 150.00 | 525.00 | 150 625.00 | 151 150.00 |
BZ Autres créances | 457 820.00 | | 457 820.00 | 457 820.00 |
CF Disponibilités | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 243.00 | | 568 243.00 | 568 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 393.00 | 525.00 | 718 868.00 | 719 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 595 487.00 | | | 595 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 684 745.00 | | | 684 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 868.00 | | | 718 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |