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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177.00 | 943.00 | 4 234.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 525.00 | 1 325.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 205.00 | 1 468.00 | 159 737.00 | 161 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 463 668.00 | | 463 668.00 | 463 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 945.00 | | 647 945.00 | 647 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 150.00 | 1 468.00 | 807 682.00 | 809 150.00 |
CU Autres participations | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 711 363.00 | | | 711 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 875.00 | | | -8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 790 487.00 | | | 790 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 682.00 | | | 807 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 875.00 | | | -8 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 427 463.00 | 427 463.00 | | 427 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |