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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 525.00 | 1 325.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528.00 | 525.00 | 7 003.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BZ Autres créances | 1 210 759.00 | | 1 210 759.00 | 1 210 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 146.00 | | 1 265 146.00 | 1 265 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 674.00 | 525.00 | 1 272 149.00 | 1 272 674.00 |
CU Autres participations | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 693 400.00 | | | 693 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 799 363.00 | | | 799 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 338.00 | | | 278 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 785.00 | | | 472 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 149.00 | | | 1 272 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 480.00 | | | 313 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 338.00 | 119 033.00 | 159 305.00 | 278 338.00 |
VI Groupe et associés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 698.00 | 1 211 698.00 | | 1 211 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 049.00 | 1 258 049.00 | | 1 258 049.00 |
VW T.V.A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 418.00 | 331 113.00 | 159 305.00 | 490 418.00 |