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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 739.00 | 251.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 671.00 | 43 326.00 | 14 345.00 | 57 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 375.00 | 47 251.00 | 1 152 124.00 | 1 199 375.00 |
BT Marchandises | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 192.00 | 47 251.00 | 1 356 940.00 | 1 404 192.00 |
CU Autres participations | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 638 025.00 | | | 638 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
DL TOTAL (I) | 790 200.00 | | | 790 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 991.00 | | | 396 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 740.00 | | | 566 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 940.00 | | | 1 356 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 402.00 | | | 288 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 875.00 | | 500.00 | 1 198 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 185.00 | | | 1 131 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | 500.00 | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 801.00 | 8 449.00 | | 38 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 616.00 | 8 449.00 | | 37 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 851.00 | 101 851.00 | | 101 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 991.00 | 118 653.00 | 278 338.00 | 396 991.00 |
VI Groupe et associés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VP Divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 740.00 | 288 402.00 | 278 338.00 | 566 740.00 |