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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 599 000.00 | | 1 599 000.00 | 1 599 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 165.00 | | 1 584 165.00 | 1 584 165.00 |
AN Terrains | 4 247 378.00 | 102 446.00 | 4 144 932.00 | 4 247 378.00 |
AP Constructions | 38 858 921.00 | 5 501 383.00 | 33 357 538.00 | 38 858 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 006.00 | 2 152.00 | 14 854.00 | 17 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 296.00 | | 1 257 296.00 | 1 257 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 964 765.00 | 5 605 981.00 | 40 358 784.00 | 45 964 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 149.00 | 1 709 694.00 | 425 455.00 | 2 135 149.00 |
BZ Autres créances | 358 633.00 | | 358 633.00 | 358 633.00 |
CF Disponibilités | 7 615 351.00 | | 7 615 351.00 | 7 615 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338 676.00 | 1 709 694.00 | 8 628 982.00 | 10 338 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 038 800.00 | 7 315 675.00 | 50 723 125.00 | 58 038 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
DH Report à nouveau | -568 069.00 | -653 057.00 | | -568 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 971.00 | 84 989.00 | | -103 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 347 945.00 | 5 573 871.00 | | 5 347 945.00 |
DL TOTAL (I) | 18 683 313.00 | 19 013 209.00 | | 18 683 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 750.00 | 408 857.00 | | 483 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 750.00 | 408 857.00 | | 483 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 973 144.00 | 30 149 224.00 | | 29 973 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 651.00 | 340 400.00 | | 492 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 964.00 | | | 101 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 680.00 | 573 014.00 | | 562 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 577.00 | 366 036.00 | | 382 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 860.00 | 152 260.00 | | 29 860.00 |
EA Autres dettes | 13 187.00 | 47 179.00 | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 556 063.00 | 31 628 113.00 | | 31 556 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 723 125.00 | 51 050 179.00 | | 50 723 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 027 036.00 | | 4 027 036.00 | 4 027 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 036.00 | | 4 027 036.00 | 4 027 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 940 840.00 | |
GE Autres charges | | | 23 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 964.00 | 1 307.00 | | 19 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 926.00 | 225 926.00 | | 225 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 890.00 | 227 232.00 | | 245 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | 26.00 | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 393.00 | 227 207.00 | | 244 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 574.00 | 4 164 231.00 | | 4 786 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 545.00 | 4 079 242.00 | | 4 890 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 971.00 | 84 989.00 | | -103 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 691 762.00 | | 7 444 487.00 | 44 691 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 171 484.00 | | 45 964 765.00 | 6 171 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 171 484.00 | | 44 380 600.00 | 6 171 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 165.00 | | | 1 584 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 107 597.00 | | 7 444 487.00 | 43 107 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 855.00 | 1 592 126.00 | | 4 013 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 855.00 | 1 592 126.00 | | 4 013 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 857.00 | 139 764.00 | 64 872.00 | 408 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288 036.00 | 449 045.00 | 27 387.00 | 1 288 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 036.00 | 449 045.00 | 27 387.00 | 1 288 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 893.00 | 588 809.00 | 92 258.00 | 1 696 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 809.00 | 92 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 656.00 | 492 656.00 | | 492 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 680.00 | 562 680.00 | | 562 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UX Autres créances clients | 808 074.00 | | | 808 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327 076.00 | | | 1 327 076.00 |
VB T. V. A. | 354 693.00 | | | 354 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 973 144.00 | 1 592 871.00 | 5 075 522.00 | 29 973 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 197.00 | | | 816 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 251.00 | | | 1 039 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 583.00 | 2 496 583.00 | | 2 496 583.00 |
VW T.V.A. | 382 577.00 | 382 577.00 | | 382 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 454 105.00 | 3 073 831.00 | 5 075 522.00 | 31 454 105.00 |